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●2012年度 貸借対照表
2013（平成25）年3月31日現在 単位：円
| 会計区分名 |
法人総合計 |
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勘定科目 |
当年度 |
| 資産の部 |
| 流動資産 |
2,738,436,460 |
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現金預金 |
674,366,395 |
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有価証券 |
0 |
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事業未収金 |
1,848,145,042 |
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未収金 |
17,490,094 |
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未収補助金 |
83,148,733 |
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未収収益 |
0 |
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受取手形 |
0 |
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貯蔵品 |
6,920,293 |
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医薬品 |
21,165,254 |
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診療・療養費等材料 |
5,378,013 |
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給食用材料 |
0 |
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商品・製品 |
0 |
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仕掛品 |
0 |
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原材料 |
0 |
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立替金 |
22,463,434 |
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従業員立替金 |
86,558 |
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前払金 |
54,238,685 |
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前払費用 |
9,300,895 |
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1年以内回収予定長期貸付金 |
0 |
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短期貸付金 |
0 |
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仮払金 |
2,674,690 |
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繰延税金資産 |
0 |
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その他の流動資産 |
302,080 |
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徴収不能引当金 |
△ 7,243,706 |
| 固定資産 |
13,586,100,691 |
| 基本財産 |
11,695,220,548 |
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土地（基本財産） |
1,659,095,409 |
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建物（基本財産） |
7,786,593,288 |
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建物付属設備（基本財産） |
2,072,094,653 |
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構築物（基本財産） |
177,437,198 |
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権利（基本財産） |
0 |
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定期預金（基本財産） |
0 |
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投資有価証券（基本財産） |
0 |
| その他の固定資産 |
1,890,880,143 |
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土地 |
158,283,914 |
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建物 |
34,458,862 |
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建物付属設備取得額 |
50,884,438 |
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構築物 |
25,746,302 |
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機械及び装置 |
213,851,485 |
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車輌運搬具 |
23,887,614 |
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器具及び備品 |
279,893,146 |
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建設仮勘定 |
11,970,000 |
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その他の有形償却資産 |
0 |
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リース資産 |
122,896,517 |
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権利 |
45,199,247 |
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その他の無形固定資産 |
1,495,322 |
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ソフトウェア |
61,863,234 |
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投資有価証券 |
1,001,000 |
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長期貸付金 |
0 |
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役員従業員長期貸付金 |
8,400,000 |
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長期預り金積立資産 |
0 |
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積立預金 |
327,058,298 |
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引当預金 |
322,391,301 |
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差入保証金 |
0 |
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長期前払費用 |
862,951 |
| |
繰延税金資産 |
0 |
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東社協従事者共済預け金 |
199,778,822 |
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車輌リサイクル預託金 |
957,690 |
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その他の固定資産 |
0 |
| 資産の部合計 |
16,324,537,151 |
| 負債の部 |
| 流動負債 |
1,769,036,733 |
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短期運営資金借入金 |
95,000,000 |
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事業未払金 |
428,977,619 |
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その他の未払金 |
73,410,094 |
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支払手形 |
0 |
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役員等短期借入金 |
0 |
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1年以内返済予定設備資金借入金 |
332,042,000 |
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1年以内返済予定長期運営資金借入金 |
269,525,000 |
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1年以内返済予定リース債務 |
23,020,148 |
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1年以内返済予定役員等長期借入金 |
0 |
| |
1年以内支払予定長期未払金 |
63,349,254 |
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未払費用 |
0 |
| |
預り金 |
35,591,196 |
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職員預り金 |
41,747,649 |
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前受金 |
251,450 |
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前受収益 |
4,649,140 |
| |
仮受金 |
2,019,850 |
| |
賞与引当金 |
399,453,333 |
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未払法人税等 |
0 |
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繰延税金負債 |
0 |
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その他の流動負債 |
0 |
| 固定負債 |
4,159,447,730 |
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設備資金借入金 |
2,975,674,000 |
| |
長期運営資金借入金 |
297,184,500 |
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リース債務 |
100,718,001 |
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役員等長期借入金 |
0 |
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退職給付引当金 |
424,382,401 |
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東社協退職共済引当金 |
199,778,822 |
| |
長期未払金 |
143,899,340 |
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長期預り金 |
17,810,666 |
| 負債の部合計 |
5,928,484,463 |
| 純資産の部 |
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基本金 |
583,186,009 |
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国庫補助金等特別積立金 |
5,901,003,862 |
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その他の積立金 |
298,616,548 |
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次期繰越活動収支差額 |
3,613,246,269 |
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前期繰越活動収支差額 |
3,704,447,537 |
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当期活動収支差額 |
△ 429,549,951 |
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繰越活動収支差額 |
338,348,683 |
| 純資産の部合計 |
10,396,052,688 |
| 負債及び純資産の部合計 |
16,324,537,151 |
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